Nespárované platby

Občas se stane, že účetní narazí na platbu, ke které nemá k dispozici účetní doklad, nebo chybí jiná informace, která je potřebná ke správnému zaúčtování. V tomto případě se na Vás účetní obrátí s žádostí o doplnění informací. Ke komunikaci o těchto platbách budete využívat sekci Nespárované platby.

Jak se dostanete do sekce nespárovaných plateb?

V levém menu vyberte záložku Moje firma -> K vyřízení -> Nespárované platby (zde vidíte i počet plateb, které čekají na Vaši reakci).

Kategorie nespárovaných plateb

• Čeká na reakci – Platby, které je třeba řešit z Vaší strany.
• Zpracovává se – Platby, které ještě nejsou vyřešeny, ale čekají na akci ze strany Vaší účetní.
• Vyřízeno – Platby, které již jsou vyřešeny a jsou zde k dispozici pro Vaší informaci, nebo k dohledání informací zpětně.

Pro Vás je tedy nejdůležitější sekce Čeká na reakci. 

Možnosti vyřešení nespárovaných plateb

U každé nespárované platby máte následující možnosti:

• PŘEDAT ÚČETNÍ – Přesune danou platbu ze sekce Čeká na reakci do sekce Zpracovává se (tedy na účetní). Tato možnost není aktivní, dokud k platbě nepřidáte komentář, nebo nepřipojíte doklad. Nezapomeňte, tuto možnost využít, jakmile k platbě poskytnete veškeré informace.
• KOMENTOVAT – Přidá k platbě komentář, kde můžete účetní/mu vysvětlit, o jakou platbu se jedná. 
• PŘIPOJIT EXISTUJÍCÍ DOKLAD – Nabídne Vám výběr z dokladů, které jsou již na portálu k dispozici. Vyberte doklad, který se k dané platbě vztahuje, ale účetní/mu se nepodařilo tento doklad z nějakého důvodu najít (například neexistující variabilní symbol, apod…)
• NAHRÁT NOVÝ DOKLAD – Nahrajte na portál nový doklad, který na portálu zatím není k dispozici a tento doklad se rovnou připojí k dané platbě.